واشنطن، 9 أغسطس/آب 2021- صادقت مجالس المديرين التنفيذيين لمؤسسات مجموعة البنك الدولي في 5 أغسطس/آب على القوائم المالية المدققة للسنة المالية 2021 (1 يوليو/تموز 2020 - 30 يونيو/حزيران 2021)، التي سلطت الضوء على قوة المركز المالي لمؤسسات المجموعة، والطلب القوي على الموارد التمويلية من جانب البلدان المتعاملة معنا لأسباب منها تفشي جائحة كورونا، وزيادة معدلات الفقر، واستمرار المساندة من البلدان المساهمة وأسواق رأس المال.
وساندت نسبة كبيرة من ارتباطات السنة المالية 2021 التدابير المتعلقة بمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا. وقد ارتفعت ارتباطات مجموعة البنك الدولي، في إطار الاستجابة العالمية للجائحة، إلى 84.3 مليار دولار في السنة المالية 2021، أي بزيادة قدرها 15% عن السنة المالية 2020.
وشملت مساندة مجموعة البنك الدولي في السنة المالية 2021 ما قيمته 4.7 مليارات دولار من التمويل الذي تمت الموافقة عليه حديثاً لشراء اللقاحات لصالح 54 بلداً. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى أنشطة الأعمال، واصلت مجموعة البنك الحفاظ على حصافتها المالية، حيث انخفض إجمالي المصروفات الإدارية في السنة المالية 2021 مقارنة بالسنة المالية 2020.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "ارتفعت مساندة مجموعة البنك الدولي للبلدان المتعاملة معنا إلى 157 مليار دولار على مدى الخمسة عشر شهراً الماضية للتصدي لزيادة معدلات الفقر وعدم المساواة وآثار جائحة كورونا. وقد ساعد هذا المستوى غير المسبوق من ارتباطات الإقراض البلدان على تدعيم أنظمة الرعاية الصحية، وحماية الفئات الفقيرة والأشدّ احتياجاً، ومساندة الوظائف والشركات، وتشجيع النمو الاقتصادي، وإرساء الأساس لتحقيق تعافٍ أخضر وقادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع."
كما يمكن الآن الاطلاع على مناقشة جهاز الإدارة وتحليل النتائج المالية لمؤسسات مجموعة البنك الدولي الأربعة، وهي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، الذي يقدم القروض والخدمات الاستشارية للبلدان متوسطة الدخل؛ والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً؛ ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع مجموعة البنك لمساعدة القطاع الخاص؛ والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التي تتمثل رسالتها في المساعدة في توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر المؤثر إلى البلدان النامية.
وفيما يلي أبرز الملامح الواردة في القوائم المالية حسب المؤسسات
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
- ارتفع صافي ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير بنسبة 9% ليصل إلى 30.5 مليار دولار في السنة المالية 2021 وازداد إجمالي المدفوعات بنسبة 17% إلى 23.7 مليار دولار. وبلغت نسبة الارتباطات الموجهة للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل 42% من الإجمالي في السنة المالية 2021.
- بالنظر إلى أقساط القروض المُسددة، بلغ صافي المبالغ المنصرفة لمساندة الاقتصادات النامية 13.6 مليار دولار في السنة المالية 2021. وأدى ذلك إلى زيادة محفظة قروض البنك إلى 218.8 مليار دولار أي بزيادة قدرها 8% عن السنة السابقة.
- ارتفع صافي محفظة استثمارات البنك إلى 85.8 مليار دولار حتى 30 يونيو/حزيران 2021، مقابل 82.5 مليار دولار قبل عام. وترجع الزيادة في المقام الأول إلى حصيلة إصدارات الديون التي قابلها جزئياً صافي مدفوعات القروض خلال السنة.
- وقام البنك بتعبئة ديون متوسطة وطويلة الأجل قدرها 67.4 مليار دولار في السنة المالية 2021. وأسهمت الأموال التي تمت تعبئتها من أسواق رأس المال في تمويل قروض سياسات التنمية وتعزيز السيولة، كما تم استخدامها لاستبدال القروض التي حل أجل استحقاقها.
- بلغت نسبة المساهمات في رأس المال إلى القروض، وهي مقياس كفاية رأس المال الذي اعتمده البنك، 22.6%، وهي نسبة تقل قليلاً عما كانت عليه قبل عام، حيث تجاوزت الزيادة في إجمالي التسهيلات الائتمانية قليلاً حصيلة مدفوعات الاكتتاب في رأس المال البالغة 1.2 مليار دولار.
- سجل البنك صافي دخل قدره ملياري دولار في السنة المالية 2021، مقارنة بصافي خسارة قدرها 42 مليون دولار في السنة السابقة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى صافي الأرباح غير المُحققة نتيجة لتعديل الأسعار بما يتماشى مع السعر السائد في السوق على المحافظ غير المتداولة.
- وبلغ الدخل القابل للتخصيص - وهو المقياس الذي يستخدمه البنك في اتخاذ القرارات المتصلة بتخصيص صافي الدخل - 1.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 0.1 مليار دولار عن السنة السابقة، وهو ما يُعزى في المقام الأول إلى الزيادة في مخصص تغطية الخسائر.
المؤسسة الدولية للتنمية
- كانت السنة المالية 2021 هي السنة الأولى في تنفيذ العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية وتزامنت مع بداية أزمة فيروس كورونا. ولتمكين المؤسسة من مواصلة تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة على مواردها، وافقت البلدان الأعضاء في أبريل/نيسان 2021 على تدشين العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة قبل عام من موعدها المقرر في السنة المالية 2023.
- في السنة المالية 2021، بلغ صافي الارتباطات التي قدّمتها المؤسسة 36.0 مليار دولار، بزيادة قدرها 19% عن السنة السابقة. وبلغ صافي المبالغ المنصرفة 16.5 مليار دولار في السنة المالية 2021، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالسنة السابقة، ليرتفع بذلك صافي رصيد القروض القائمة إلى 177.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% عن السنة المالية 2020.
- ارتفع صافي محفظة استثمارات البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى 37.9 مليار دولار حتى 30 يونيو/حزيران 2021، وذلك مقابل 35.6 مليار دولار قبل عام. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى مساهمات البلدان الأعضاء وحصيلة صافي إصدارات الديون الجديدة التي قابلها جزئياً صافي مدفوعات القروض والمنح خلال السنة.
- وفي إطار أنشطتها التمويلية، قامت المؤسسة الدولية للتنمية بتعبئة ديون متوسطة وطويلة الأجل بلغت 9.4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2021 في أسواق رأس المال الدولية.
- بلغ مقياس كفاية رأس المال للمؤسسة، وهو نسبة رأس المال الاستراتيجي القابل للاستخدام، 30.4% في 30 يونيو/حزيران 2021، وهو أقل بنسبة 5.4% مما كان عليه قبل سنة. ولا يزال رأس مال المؤسسة كافياً لدعم عملياتها.
- سجلت المؤسسة خسارة صافية قدرها 0.4 مليار دولار مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.1 مليار دولار في السنة السابقة. ويعزى الانخفاض في صافي الخسارة في المقام الأول إلى الأرباح غير المُحققة نتيجة لتعديل الأسعار بما يتماشى مع السعر السائد في السوق على المحافظ غير المتداولة والتي عوضتها جزئياً زيادة في مصروفات منح التنمية خلال السنة.
- بلغ صافي الدخل المُعدَّل، وهو مقياس الاستدامة المالية الذي تستخدمه المؤسسة لرصد النتائج الاقتصادية لعملياتها، 0.4 مليار دولار، وهو أقل بواقع 0.3 مليار دولار عن السنة السابقة. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض صافي إيرادات الاستثمار، وارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى، وهو ما قابله جزئياً ارتفاع صافي إيرادات الفائدة على القروض.
مؤسسة التمويل الدولية
- بلغ إجمالي ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2021 ما قيمته 31.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% عن السنة السابقة، 37% منها في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. وارتفعت ارتباطات التمويل طويل الأجل إلى مستوى قياسي بلغ 23.3 مليار دولار، منها 12.5 مليار دولار لحساب المؤسسة الخاص و10.8 مليارات دولار من الموارد الأساسية التي تمت تعبئتها من الغير. علاوة على ذلك، حققت المؤسسة مستوى قياسياً من التمويل قصير الأجل قدره 8.2 مليارات دولار، بزيادة قدرها 26% مقارنة بالسنة السابقة.
- سجلت المؤسسة صافي دخل قدره 4.2 مليارات دولار في السنة المالية 2021 مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.7 مليار دولار في السنة المالية 2020. وبلغ إجمالي صافي الأرباح غير المُحققة في محفظة أسهم رأس المال 2.6 مليار دولار في السنة المالية 2021 (خسائر غير مُحققة بلغت 1.6 مليار دولار في السنة المالية 2020) مدفوعة أساساً بالارتفاع في تقييمات الأسهم. وبلغ إجمالي مخصصات تغطية خسائر محفظة القروض 201 مليون دولار في السنة المالية 2021 (رسم مخصص قدره 638 مليون دولار في السنة المالية 2020) مما يعكس تحسناً عاماً في نوعية الائتمان في المحفظة.
- ارتفع مقياس كفاية رأس المال الخاص بالمؤسسة، وهو نسبة رأس المال الإستراتيجي القابل للاستخدام، إلى 23.4% في نهاية السنة المالية 2021، مرتفعاً بنسبة 5.5% من 17.9% في نهاية السنة المالية 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة رأس المال المتاح بسبب مدفوعات الاكتتاب في رأس المال، وزيادة الأرباح المحتجزة، وانخفاض في الوضع الممول لخطط المعاشات التقاعدية.
- وقامت المؤسسة بتعبئة ديون متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 12.7 مليار دولار في السنة المالية 2021.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
- بلغ إجمالي ارتباطات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 5.2 مليارات دولار في السنة المالية 2021.
- وتشتمل ارتباطات السنة المالية 2021 على ضمانات بقيمة 3.5 مليارات دولار ضمن التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا الذي أطلقته الوكالة لمساندة مستثمري القطاع الخاص والمقرضين في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لمعالجة تأثيرات الجائحة.
- زاد إجمالي التغطية الضمانية بمقدار 364 مليون دولار ليصل إلى 23 مليار دولار حتى 30 يونيو/حزيران 2021، على الرغم من الضمانات الجديدة البالغة 5.2 مليارات دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الأثر التعويضي للمستوى المساوي من مدفوعات تسوية المطالبات التأمينية في محفظة عملياتها.
- سجَّلت الوكالة دخلاً صافياً قدره 81.5 مليون دولار في السنة المالية 2021 مقابل 57.2 مليون دولار في السنة المالية 2020. وتعكس هذه الزيادة أثر صرف مبلغ 8.2 ملايين دولار من احتياطي تغطية المطالبات في السنة المالية 2021 مقارنة بزيادة قدرها 37.4 مليون دولار في الاحتياطي في السنة المالية 2020، مقترنة بزيادة قدرها 6.6 ملايين دولار في الدخل من العمليات، وهو ما قابله جزئياً انخفاض دخل الاستثمار بمقدار 34.6 مليون دولار.
- وانخفضت نسبة استخدام رأس المال، وهي مقياس كفاية رأس المال الرئيسي للوكالة، إلى 44.5% من 47.5% في 30 يونيو/حزيران 2020، وهو ما يعكس إلى حد كبير تأثير الزيادة في رأس المال العامل.
للاطلاع على النسخ الكاملة للقوائم المالية ومناقشة وتحليل جهاز الإدارة لمؤسسات مجموعة البنك الدولي الأربع، يرجى زيارة الموقع التالي:
القوائم المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير للسنة المالية 2021 ومناقشة وتحليل جهاز الإدارة.
القوائم المالية للمؤسسة الدولية للتنمية للسنة المالية 2021 ومناقشة وتحليل جهاز الإدارة.
القوائم المالية لمؤسسة التمويل الدولية للسنة المالية 2021 ومناقشة وتحليل جهاز الإدارة.
القوائم المالية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار للسنة المالية 2021 ومناقشة وتحليل جهاز الإدارة.
